Financeiro

O Financeiro é onde você acompanha as entradas e saídas do consultório. Aqui você registra pagamentos recebidos das pacientes, despesas do dia a dia, e acompanha prazos e pendências com mais previsibilidade.

Cada pagamento pode ser parcelado e cada parcela tem seu próprio status, método de pagamento e data de vencimento, dando visibilidade completa do que já foi pago, do que está por vir e do que está atrasado.

Registrar um pagamento

Para registrar um pagamento, toque no botão de adicionar que aparece na tela do Financeiro. Um formulário vai abrir.

• Primeiro escolha o tipo: Entrada para dinheiro que você recebe, como sessões e consultas. Saída para dinheiro que você paga, como aluguel da sala e materiais.

• Depois de escolher o tipo, dê um nome para o pagamento. Por exemplo: Sessão Ana Clara ou Aluguel Maio.

• A descrição é opcional, mas pode ajudar a lembrar de detalhes depois.

Agora vem a parte das parcelas. Se for um pagamento à vista, adicione uma única parcela com o valor total e a data de vencimento. Se for parcelado, adicione cada parcela uma por uma. Para cada parcela você informa o valor e a data de vencimento. O sistema calcula o total automaticamente.

Você pode remover ou editar qualquer parcela antes de finalizar.

Se o pagamento tem relação com uma paciente, você pode vinculá-la usando o campo Paciente. Isso é útil para ver depois todos os pagamentos de uma paciente específica.

Clique em Criar para finalizar. O pagamento aparece na sua lista com a situação Em dia ou Pendente, dependendo das parcelas.

Visualizar seus pagamentos

A tela do Financeiro mostra todos os seus registros financeiros. Por padrão, a lista já vem filtrada para a semana atual, mas você pode ajustar os filtros para encontrar o que precisa.

A barra de busca permite procurar pagamentos pelo nome. Os filtros de tipo deixam você ver só entradas, só saídas ou ambos. Os filtros de situação mostram pagamentos Em dia, Atrasados ou Pagos. Você também pode escolher um período: hoje, ontem, amanhã, esta semana, semana passada, este mês, mês passado ou um intervalo personalizado.

No topo dos filtros, há indicadores: o saldo do período (diferença entre entradas e saídas) e a contagem total de pagamentos.

Você pode alternar entre visualização em grade ou lista usando o botão ao lado dos filtros. Na grade, cada pagamento aparece como um cartão com o nome, valor, número de parcelas e situação. Na lista, os cartões são mais compactos e ocupam a largura toda.

Para abrir um pagamento e ver os detalhes, toque no cartão. Uma prévia vai abrir com todas as informações e a lista de parcelas.

Situação de um pagamento

Cada pagamento tem uma situação geral que depende do estado das suas parcelas.

• Em dia significa que todas as parcelas estão pendentes e nenhuma está vencida.

• Atrasado significa que pelo menos uma parcela passou da data de vencimento sem ter sido paga.

• Pago significa que todas as parcelas ativas foram pagas.

Essa situação aparece tanto nos cartões da lista quanto no topo da prévia do pagamento. Ela muda automaticamente conforme você registra pagamentos ou o tempo passa.

Registrar o recebimento de uma parcela

Dentro da prévia do pagamento, a seção de parcelas mostra todas as parcelas com seu número, valor e data de vencimento. Toque na parcela que deseja registrar como recebida.

Na edição da parcela, você vê quatro campos: valor, vencimento, método e status. Altere o status de Pendente para Pago. Se quiser, informe também o método de pagamento usado: PIX, Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Boleto, Dinheiro, TED ou DOC.

Toque em Atualizar para salvar. A parcela agora aparece como paga e a situação do pagamento é recalculada automaticamente. Se todas as parcelas estiverem pagas, o pagamento inteiro fica como Pago.

Editar as informações de um pagamento

Na prévia do pagamento, você pode editar o nome, o tipo (Entrada ou Saída) e a descrição. Também pode trocar a paciente vinculada ou remover o vínculo. As alterações são salvas quando você toca em Atualizar.

Para adicionar uma nova parcela a um pagamento já existente, toque em Adicionar na seção de parcelas. Informe o valor e a data de vencimento da nova parcela.

Editar uma parcela individual

Toque na parcela dentro da lista para abrir a edição. Você pode alterar o valor, a data de vencimento e o método de pagamento. O status também pode ser alterado entre Pendente, Pago, Cancelado e Reembolsado.

Para cancelar uma parcela que não vai ser paga, mude o status para Cancelado. Para registrar que o valor foi devolvido, use Reembolsado. Se precisar reativar uma parcela cancelada, volte o status para Pendente.

Cada alteração é salva individualmente com o botão Atualizar.

Excluir um pagamento inteiro

Na prévia do pagamento, toque no ícone de lixeira no canto inferior. Uma tela de confirmação aparece mostrando todas as parcelas que serão excluídas junto com o pagamento.

A exclusão é irreversível. Para confirmar, digite EXCLUIR no campo de texto e toque em Excluir. Todas as parcelas associadas serão removidas permanentemente.

Acessar pagamentos de uma paciente específica

Você pode ver os pagamentos de uma paciente de duas formas. Pela ficha da paciente, entre na aba Pagamentos. Uma lista filtrada mostra apenas os pagamentos vinculados a ela. Você também pode criar um novo pagamento já vinculado à paciente diretamente de lá.

Outra forma é criar um pagamento normal e vincular a paciente no campo Paciente durante a criação. Depois ele aparece nas duas listas: na geral do Financeiro e na da paciente.

O caminho de volta é diferente dependendo de onde você entrou. Se veio da lista geral, o botão de voltar leva para o Financeiro. Se veio da ficha da paciente, volta para os pagamentos dela.